出納崗位專員

出納

崗位職責(zé)：
1.日常資金收付：準(zhǔn)確、及時(shí)完成公司各項(xiàng)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算事務(wù)。
2.銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)公司多個(gè)銀行賬戶的日常操作與維護(hù)，快速響應(yīng)付款與轉(zhuǎn)賬需求，高效支持公司資金支付安排；辦理銀行開戶、銷戶、信息變更等相關(guān)手續(xù)；處理銀行額度事宜；妥善保管銀行預(yù)留印鑒、U盾等關(guān)鍵物品。
3.賬務(wù)登記與核對：依據(jù)收付款憑證，每日按時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)一致；定期核對銀行對賬單，保障賬目清晰無誤。
4.資金管理：編制資金報(bào)表，實(shí)時(shí)反映公司資金流動(dòng)情況。
5.協(xié)同配合：協(xié)助主管進(jìn)行賬務(wù)整理與核對工作。
6.及時(shí)登記各類資金臺(tái)賬并完成系統(tǒng)入賬，同步做好結(jié)算單據(jù)的整理與歸檔。
7.其他：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)。

任職要求：
1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，持有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱；具備3年以上全職出納工作經(jīng)驗(yàn)，具有基礎(chǔ)會(huì)計(jì)記賬能力。
2.專業(yè)技能：熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程及相關(guān)法律法規(guī)；熟練使用網(wǎng)上銀行系統(tǒng)；精通Excel操作；具備較強(qiáng)的票據(jù)識(shí)別與管理能力。
3.核心素質(zhì)：責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，具備良好的保密意識(shí)，工作作風(fēng)細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，對數(shù)據(jù)敏感；誠實(shí)守信，具備優(yōu)良的職業(yè)操守；工作主動(dòng)積極，執(zhí)行力高，能高效準(zhǔn)確處理重復(fù)性任務(wù)；具備良好溝通能力與服務(wù)意識(shí)，可與公司內(nèi)部各部門及銀行等外部單位順暢協(xié)作；有一定抗壓能力與耐心。